UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.68 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 119.50 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 130.59 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 111.96 USD 13.01.2025
NAV * 119.68 USD 11.03.2025
Issue Price * 119.32 USD 11.03.2025
Redemption Price * 119.32 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'702'785
Attivo della classe *** 68'952'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.80% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +1.51% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.24% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.12% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.42% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +15.59% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -1.80% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +9.78% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.03%
Tencent Holdings Ltd 9.37%
SK Hynix Inc 5.17%
HDFC Bank Ltd 5.07%
MediaTek Inc 4.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.06%
Eicher Motors Ltd 3.66%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.05%
Reliance Industries Ltd 2.96%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.37%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)