| ISIN | CH0000966991 |
|---|---|
| Numero di valore | 96699 |
| Bloomberg Global ID | UBSAHDI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.03 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 160.94 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 162.91 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 105.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 161.03 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 161.35 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 161.35 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'532'433 | |
| Attivo della classe *** | 84'660'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +7.09% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.90% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +23.61% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +39.35% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +46.78% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +43.45% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -1.16% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.59% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.16% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.78% | |
| SK Hynix Inc | 5.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.42% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.91% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.84% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 2.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.34% |
| Ongoing Charges *** | 2.37% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |