UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.03 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 160.94 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 162.91 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 105.41 USD 09.04.2025
NAV * 161.03 USD 09.01.2026
Issue Price * 161.35 USD 09.01.2026
Redemption Price * 161.35 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'532'433
Attivo della classe *** 84'660'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.36% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +7.09% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.90% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +23.61% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +39.35% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +46.78% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +43.45% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -1.16% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Tencent Holdings Ltd 9.59%
Samsung Electronics Co Ltd 7.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.78%
SK Hynix Inc 5.00%
HDFC Bank Ltd 4.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.42%
ASE Technology Holding Co Ltd 3.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)