ISIN | CH0000966991 |
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Numero di valore | 96699 |
Bloomberg Global ID | UBSAHDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.04 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.25 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 135.13 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.41 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 133.04 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 133.24 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 133.24 USD | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'133'515 | |
Attivo della classe *** | 73'311'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.67% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +2.64% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +10.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +11.44% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +12.79% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +21.53% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +21.72% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +3.32% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
HDFC Bank Ltd | 6.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.59% | |
SK Hynix Inc | 4.77% | |
MediaTek Inc | 4.07% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.74% | |
Reliance Industries Ltd | 3.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.38% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.34% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |