UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.04 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 131.25 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 135.13 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 105.41 USD 09.04.2025
NAV * 133.04 USD 07.08.2025
Issue Price * 133.24 USD 07.08.2025
Redemption Price * 133.24 USD 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'133'515
Attivo della classe *** 73'311'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.67% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +2.64% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +10.49% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +11.44% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +12.79% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +21.53% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +21.72% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +3.32% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 07.08.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.99%
Tencent Holdings Ltd 9.64%
HDFC Bank Ltd 6.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.59%
SK Hynix Inc 4.77%
MediaTek Inc 4.07%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.74%
Reliance Industries Ltd 3.38%
Xiaomi Corp Class B 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)