| ISIN | CH0014420829 |
|---|---|
| Numero di valore | 1442082 |
| Bloomberg Global ID | ANFO SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Open-ended real estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | Investe principalmente in edifici residenziali nella Svizzera tedesca, focalizzandosi principalmente sulle grandi città e sulle relative periferie. Punta a generare rendimenti in linea con il mercato. Valuta gli immobili servendosi del metodo del discounted cash flow (attualizzazione dei flussi di cassa, DCF). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.60 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.00 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.20 CHF | 21.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.48 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 100.60 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 2'223'843'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.45% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.65% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.41% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.68% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +10.99% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +39.92% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +45.74% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +77.07% |
30.09.2021 - 24.10.2025
30.09.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | 6.94% | |
|---|---|---|
| Heerenschürlistr. 1-9f | 6.59% | |
| Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs | 5.61% | |
| Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F | 5.31% | |
| Murtenstr. 143, 143a, 143m | 4.36% | |
| Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) | 3.91% | |
| Aeschenvorstadt 48, 50 | 3.79% | |
| Badhausstr. 1-21 | 1.80% | |
| Wyde 3 - 20 | 1.80% | |
| Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2016 |