UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»

Détails

ISIN CH0014420829
No. de valeur 1442082
Bloomberg Global ID ANFO SW
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en priorité dans des immeubles d’habitation situés en Suisse alémanique, en particulier majoritairement dans de grandes villes et leurs agglomérations. L’objectif de placement est de générer des rendements équivalents à ceux du marché. Les immeubles sont estimés selon la méthode du cash-flow actualisé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.00 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 95.30 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 101.20 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 80.24 CHF 13.06.2024
NAV * 95.00 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 2'223'843'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +5.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +12.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +25.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +28.08% 05.07.2022
16.04.2025
5 ans +77.07% 30.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zwirnereistrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 6.94%
Heerenschürlistr. 1-9f 6.59%
Am Max Bill-Platz 5,7,9/Binzmühlestr. 102,104/Armin Bollinger-Weg '1/Birchs 5.61%
Bühlstr. 43, 43a-B, 45, 45a-E, 47, 47a-F 5.31%
Murtenstr. 143, 143a, 143m 4.36%
Thurgauerstr. 101 (Ambassador) (Glattbrugg) 3.91%
Aeschenvorstadt 48, 50 3.79%
Badhausstr. 1-21 1.80%
Wyde 3 - 20 1.80%
Bahnhofstr. 3a, 5, 7/Bahnweg 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2016

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)