ISIN | CH0491296668 |
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Numero di valore | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.06 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.48 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.57 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 102.28 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 108.06 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'781'569 | |
Attivo della classe *** | 10'945'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.00% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.43% |
05.04.2024 - 31.03.2025
05.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +1.02% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.19% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +24.39% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |