ISIN | CH0491296668 |
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Numero di valore | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.15 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
Min 52 settimani * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'464'030 | |
Attivo della classe *** | 9'722'938 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +3.81% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +3.12% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +7.27% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +3.92% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +3.49% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +5.19% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +20.48% |
29.05.2020 - 09.05.2025
29.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 1.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |