ISIN | CH0491296668 |
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Numero di valore | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.03 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.66 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 117.03 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 117.03 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'413'443 | |
Attivo della classe *** | 10'387'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.75% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +2.02% |
20.06.2025 - 18.07.2025
20.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +9.01% |
25.04.2025 - 18.07.2025
25.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +9.74% |
24.01.2025 - 18.07.2025
24.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +10.30% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +8.20% |
21.07.2023 - 18.07.2025
21.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +12.04% |
22.07.2022 - 18.07.2025
22.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +24.74% |
31.07.2020 - 18.07.2025
31.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 1.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |