| ISIN | CH0491296668 |
|---|---|
| Numero di valore | 49129666 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse Nt |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.85 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.88 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 117.43 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.22 CHF | 17.01.2025 |
| NAV * | 115.85 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'562'980 | |
| Attivo della classe *** | 8'028'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.64% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +2.15% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | -1.01% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +10.10% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +11.42% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +10.16% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +17.96% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 1.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |