OTC-X Fund Klasse Nt

Stammdaten

ISIN CH0491296668
Valorennummer 49129666
Bloomberg Global ID
Fondsname OTC-X Fund Klasse Nt
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank AG
Bern
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des OTC-X Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen im Schweizer OTC (Over-TheCounter, ausserbörslich) Markt (oder auch Nebenwertemarkt) Mehrwert zu erzielen.Dieser Anlagefonds investiert das Fondsvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, hauptsächlich in Aktien und Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, gleichzeitig aber am ausserbörslichen Aktienmarkt in der Schweiz (OTC-Markt) Käufer bzw. Verkäufer suchen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.06 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 108.48 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.57 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 102.28 CHF 06.12.2024
NAV * 108.06 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'539'967
Anteilsklassevermögen *** 10'897'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +2.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.00% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.43% 05.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +1.02% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +3.19% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +24.39% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)