ISIN | CH0491296668 |
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Valorennummer | 49129666 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OTC-X Fund Klasse Nt |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des OTC-X Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen im Schweizer OTC (Over-TheCounter, ausserbörslich) Markt (oder auch Nebenwertemarkt) Mehrwert zu erzielen.Dieser Anlagefonds investiert das Fondsvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, hauptsächlich in Aktien und Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, gleichzeitig aber am ausserbörslichen Aktienmarkt in der Schweiz (OTC-Markt) Käufer bzw. Verkäufer suchen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.15 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.72 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 110.57 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'464'030 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'722'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +3.81% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +3.12% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +7.27% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +3.49% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +5.19% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +20.48% |
29.05.2020 - 09.05.2025
29.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 1.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |