| ISIN | CH0395718866 |
|---|---|
| Numero di valore | 725141 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C1BWG3 |
| Nome del fondo | Schroder ImmoPLUS |
| Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund is invested in properties whose earnings potential can be exploited by active management. The fund focuses on commercial properties on prime Swiss locations. This results in a lower tax charge for private investors, while a dynamic reinvestment strategy boosts the earn - ings potential of the fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.72 CHF | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.80 CHF | 30.09.2024 |
| Max 52 settimani * | 145.80 CHF | 30.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 143.72 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 143.72 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 802'120'000 | |
| Attivo della classe *** | 1'241'610'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
| 6 mesi | -1.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
| 1 anno | +0.69% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
| 2 anni | -0.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
| 3 anni | -2.28% |
30.09.2022 - 31.03.2025
30.09.2022 31.03.2025 |
| 5 anni | +4.36% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b | 9.95% | |
|---|---|---|
| Zürich, Bahnhofstrasse 26 | 5.35% | |
| St. Gallen, Webersbleiche / Waisenhausstrasse 5 | 5.16% | |
| Lausanne, Avenue De Rhodanie 4 3 | 4.97% | |
| Zurich, Thurgauerstrasse 54 | 4.66% | |
| Winterthur, Sulzerallee 8,10 (Kauf 1.1.2018) | 4.13% | |
| Carouge, Rue De La Gabelle 1 | 4.10% | |
| Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Poststrasse 14 | 3.72% | |
| Bern-Wangenmatt, Hüsliackerstrasse 2, 4, 6 | 3.50% | |
| Genève, Avenue Louis Casaï 18 | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 28.02.2013 |