| ISIN | CH0395718866 |
|---|---|
| No. de valeur | 725141 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C1BWG3 |
| Nom de fond | Schroder ImmoPLUS |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund is invested in properties whose earnings potential can be exploited by active management. The fund focuses on commercial properties on prime Swiss locations. This results in a lower tax charge for private investors, while a dynamic reinvestment strategy boosts the earn - ings potential of the fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.02 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.72 CHF | 31.03.2025 |
| Max 52 semaines * | 147.02 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 143.72 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 147.02 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 802'120'000 | |
| Actifs de la classe *** | 1'241'610'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +2.30% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +0.84% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +1.52% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | -0.04% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +4.84% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur, Bankstrasse 8, 12 / Stadthausstrasse 10b | 9.95% | |
|---|---|---|
| Zürich, Bahnhofstrasse 26 | 5.35% | |
| St. Gallen, Webersbleiche / Waisenhausstrasse 5 | 5.16% | |
| Lausanne, Avenue De Rhodanie 4 3 | 4.97% | |
| Zurich, Thurgauerstrasse 54 | 4.66% | |
| Winterthur, Sulzerallee 8,10 (Kauf 1.1.2018) | 4.13% | |
| Carouge, Rue De La Gabelle 1 | 4.10% | |
| Wil, Obere Bahnhofstrasse 39 / Poststrasse 14 | 3.72% | |
| Bern-Wangenmatt, Hüsliackerstrasse 2, 4, 6 | 3.50% | |
| Genève, Avenue Louis Casaï 18 | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 28.02.2013 |