ISIN | CH0002792171 |
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Valorennummer | 279217 |
Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.35 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.96 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.35 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 139.35 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 139.35 USD | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 139.35 USD | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'185'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'496'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +2.28% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +4.59% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +4.25% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +7.39% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +16.63% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +19.88% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +19.92% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.06.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.79% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.32% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.39% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.38% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.37% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.49% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.28% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.22% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.75% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |