ISIN | CH0002792171 |
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Valorennummer | 279217 |
Bloomberg Global ID | UBSPUDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.44 USD | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.14 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.06 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.08 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 136.44 USD | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 136.37 USD | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.37 USD | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'448'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'663'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +0.91% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +1.94% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +4.74% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +8.32% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +13.52% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +5.66% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +11.97% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.02.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.15% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.40% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.09% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.82% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.45% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.34% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.44% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.41% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |