UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P

Stammdaten

ISIN CH0002792171
Valorennummer 279217
Bloomberg Global ID UBSPUDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.75 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 129.73 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 136.50 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 126.00 USD 25.04.2024
NAV * 129.75 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 129.66 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 129.66 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'802'514
Anteilsklassevermögen *** 59'193'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.69% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.75% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.17% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.23% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.19% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.22% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +9.02% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +6.66% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +19.00% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.32%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.79%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.81%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.62%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.43%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.62%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)