UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P

Détails

ISIN CH0000474533
No. de valeur 47453
Bloomberg Global ID UBSPDDI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.47 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 78.42 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 82.27 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 76.84 EUR 07.04.2025
NAV * 78.47 EUR 22.04.2025
Issue Price * 78.61 EUR 22.04.2025
Redemption Price * 78.61 EUR 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'106'177
Actifs de la classe *** 48'059'948
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.02% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.39% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -3.02% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -3.60% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -2.81% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +1.91% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +5.47% 25.04.2023
22.04.2025
3 ans +1.29% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +10.16% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.39%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.07%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.19%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.56%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 5.02%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.81%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.43%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)