UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P

Détails

ISIN CH0002792114
No. de valeur 279211
Bloomberg Global ID UBSPSII SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.61 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 124.58 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 124.84 CHF 29.07.2025
Min 52 semaines * 115.93 CHF 07.04.2025
NAV * 124.61 CHF 06.08.2025
Issue Price * 124.47 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 124.47 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 463'306'784
Actifs de la classe *** 439'129'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.35% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +2.52% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.45% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +3.47% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +6.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +2.86% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -0.08% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.93%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.93%
UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 7.79%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.67%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.96%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.39%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 5.19%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.35%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.25%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)