| ISIN | CH0002792114 |
|---|---|
| No. de valeur | 279211 |
| Bloomberg Global ID | UBSPSII SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.07 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.92 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.43 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.93 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.07 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 128.01 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 128.01 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 453'155'802 | |
| Actifs de la classe *** | 430'077'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.80% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.11% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.79% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +4.05% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +8.10% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +10.20% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -0.65% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.00% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.09% | |
| UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc | 7.67% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.38% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.97% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.57% | |
| UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist | 5.16% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.36% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.35% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |