ISIN | CH0001234068 |
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Numero di valore | 123406 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'475.97 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'529.52 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'846.17 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'475.97 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 1'475.97 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'240'280'007 | |
Attivo della classe *** | 268'353'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.46% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -8.70% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -4.57% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -14.92% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -17.09% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -17.65% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -23.39% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +30.50% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.25% | |
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Bachem Holding AG | 4.83% | |
Bell Food Group Ltd | 4.74% | |
SKAN Group AG | 4.45% | |
Sika AG | 4.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.34% | |
Logitech International SA | 4.00% | |
Daetwyler Holding AG | 3.62% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.45% | |
Forbo Holding AG | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.72% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |