JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist

Dati di base

ISIN CH0001234068
Numero di valore 123406
Bloomberg Global ID BBG000BGNT75
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'600.57 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'616.81 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'846.17 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'371.72 CHF 09.04.2025
NAV * 1'600.57 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'235'192'826
Attivo della classe *** 264'943'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +11.43% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -2.81% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +3.47% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -12.74% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni -13.41% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -6.63% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +19.81% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 8.27%
Bachem Holding AG 4.95%
Bell Food Group Ltd 4.61%
Sika AG 4.47%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.04%
Logitech International SA 3.99%
SKAN Group AG 3.76%
Forbo Holding AG 3.47%
Daetwyler Holding AG 3.37%
Dottikon ES Holding AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)