ISIN | CH0001234068 |
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Numero di valore | 123406 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'764.66 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'782.34 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'877.93 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'628.16 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'764.66 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'579'775'866 | |
Attivo della classe *** | 350'815'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | -0.26% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -2.45% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -2.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +3.13% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +18.23% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -15.07% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +45.81% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.78% | |
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Bachem Holding AG | 5.62% | |
Belimo Holding AG | 4.91% | |
Sika AG | 4.84% | |
Daetwyler Holding AG | 4.09% | |
Bell Food Group Ltd | 3.92% | |
SKAN Group AG | 3.89% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.66% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.46% | |
LEM Holding SA | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |