ISIN | CH0001234068 |
---|---|
Numero di valore | 123406 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGNT75 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'600.57 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'616.81 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'846.17 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'371.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'600.57 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'235'192'826 | |
Attivo della classe *** | 264'943'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +11.43% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.81% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +3.47% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -12.74% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | -13.41% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | -6.63% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +19.81% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.27% | |
---|---|---|
Bachem Holding AG | 4.95% | |
Bell Food Group Ltd | 4.61% | |
Sika AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.04% | |
Logitech International SA | 3.99% | |
SKAN Group AG | 3.76% | |
Forbo Holding AG | 3.47% | |
Daetwyler Holding AG | 3.37% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.71% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |