Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF

Dati di base

ISIN CH0192251772
Numero di valore 19225177
Bloomberg Global ID BBG0057GZ1Q6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.28 CHF 29.10.2025
Prezzo precedente * 267.05 CHF 28.10.2025
Max 52 settimani * 275.90 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 214.72 CHF 09.04.2025
NAV * 268.28 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'138'663
Attivo della classe *** 141'420'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.81% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +1.78% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi -1.72% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +11.82% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +12.67% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +32.94% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +32.94% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +38.54% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.99%
Galderma Group AG Registered Shares 4.99%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.97%
SGS AG 4.87%
Schindler Holding AG 3.03%
Baloise Holding AG 2.95%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.71%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.65%
Julius Baer Gruppe AG 2.63%
Belimo Holding AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)