ISIN | CH0192251772 |
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Numero di valore | 19225177 |
Bloomberg Global ID | BBG0057GZ1Q6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.04 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 236.69 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 244.78 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 208.61 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 238.04 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 698'894'149 | |
Attivo della classe *** | 55'752'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.99% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.54% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.80% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.57% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -11.93% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +22.81% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.45% | |
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Straumann Holding AG | 4.74% | |
SGS AG | 4.53% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.11% | |
VAT Group AG | 4.08% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.36% | |
Baloise Holding AG | 3.23% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.91% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |