Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF

Dati di base

ISIN CH0192251772
Numero di valore 19225177
Bloomberg Global ID BBG0057GZ1Q6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.36 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 264.84 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 264.84 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 214.72 CHF 09.04.2025
NAV * 264.36 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 735'823'948
Attivo della classe *** 61'482'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.14% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +4.79% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +9.21% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +12.58% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +14.31% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +15.48% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +24.70% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +44.92% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.89%
SGS AG 5.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.38%
Straumann Holding AG 3.24%
Baloise Holding AG 2.98%
Belimo Holding AG 2.93%
Schindler Holding AG 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)