Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF

Détails

ISIN CH0192251772
No. de valeur 19225177
Bloomberg Global ID BBG0057GZ1Q6
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou d'autres titres et droits de participation de petites et moyennes entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse. Ces entreprises sont désignées sous les noms de «Small Caps» (petites entreprises) et de «Mid Caps» (moyennes entreprises) et doivent figurer dans lindice SPI EXTRA® des PME helvétiques calculé par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Le SPI EXTRA® est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Il suit lévolution des entreprises Small et Mid-Cap. Les placements sont principalement réalisés en francs suisses.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 274.07 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 275.90 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 275.90 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 214.72 CHF 09.04.2025
NAV * 274.07 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 740'619'930
Actifs de la classe *** 61'912'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.29% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +6.09% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +15.59% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +11.53% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +17.73% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +21.66% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +24.30% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +41.28% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.97
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.44%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.11%
SGS AG 4.70%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.78%
Galderma Group AG Registered Shares 3.52%
Schindler Holding AG Non Voting 3.04%
Straumann Holding AG 3.02%
Baloise Holding AG 2.85%
Belimo Holding AG 2.81%
Julius Baer Gruppe AG 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)