Cadmos - Emerging Markets Engagement I

Dati di base

ISIN LU1881539768
Numero di valore 43654848
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Emerging Markets Engagement I
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.53 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 89.10 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 89.53 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 70.79 USD 26.10.2023
NAV * 89.53 USD 30.09.2024
Issue Price * 89.53 USD 30.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'806'356
Attivo della classe *** 30'606'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.70% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.26% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +6.72% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +6.00% 04.07.2024
30.09.2024
6 mesi +11.13% 01.04.2024
30.09.2024
1 anno +22.51% 05.10.2023
30.09.2024
2 anni +30.72% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -17.18% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -12.00% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.75%
Samsung Electronics Co Ltd 8.40%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
SK Hynix Inc 4.89%
HDFC Bank Ltd 3.80%
ICICI Bank Ltd 3.39%
Reliance Industries Ltd 3.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.77%
Titan Co Ltd 2.51%
Antofagasta PLC 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)