Cadmos - Emerging Markets Engagement I

Dati di base

ISIN LU1881539768
Numero di valore 43654848
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Emerging Markets Engagement I
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.93 USD 23.01.2025
Prezzo precedente * 81.47 USD 16.01.2025
Max 52 settimani * 90.07 USD 03.10.2024
Min 52 settimani * 75.51 USD 31.01.2024
NAV * 82.93 USD 23.01.2025
Issue Price * 82.93 USD 23.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'355'938
Attivo della classe *** 27'967'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +0.22% 26.12.2024
23.01.2025
3 mesi -4.67% 24.10.2024
23.01.2025
6 mesi +1.88% 25.07.2024
23.01.2025
1 anno +8.33% 25.01.2024
23.01.2025
2 anni -1.96% 26.01.2023
23.01.2025
3 anni -16.09% 27.01.2022
23.01.2025
5 anni -26.36% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 6.30%
HDFC Bank Ltd 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
SK Hynix Inc 3.45%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 2.99%
Titan Co Ltd 2.65%
Meituan Class B 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)