ISIN | LU1881539768 |
---|---|
Numero di valore | 43654848 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Emerging Markets Engagement I |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.56 USD | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.09 USD | 12.12.2024 |
Max 52 settimani * | 90.07 USD | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 74.59 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 82.56 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | 82.56 USD | 19.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'072'363 | |
Attivo della classe *** | 28'141'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.03% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -0.33% |
21.11.2024 - 19.12.2024
21.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -1.60% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -1.02% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +5.44% |
21.12.2023 - 19.12.2024
21.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +7.96% |
22.12.2022 - 19.12.2024
22.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -18.76% |
23.12.2021 - 19.12.2024
23.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -25.02% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.66% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 7.83% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.16% | |
HDFC Bank Ltd | 3.82% | |
SK Hynix Inc | 3.54% | |
ICICI Bank Ltd | 3.50% | |
Reliance Industries Ltd | 3.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Titan Co Ltd | 2.59% | |
MediaTek Inc | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.22% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |