ISIN | LU1881539768 |
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Valorennummer | 43654848 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Emerging Markets Engagement I |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.64 USD | 11.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.46 USD | 04.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.64 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.79 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 86.64 USD | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | 86.64 USD | 11.07.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'721'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'564'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.10% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.16% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 Monat | +6.59% |
13.06.2024 - 11.07.2024
13.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | +6.44% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +12.26% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +3.85% |
13.07.2023 - 11.07.2024
13.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +14.83% |
14.07.2022 - 11.07.2024
14.07.2022 11.07.2024 |
3 Jahre | -28.90% |
15.07.2021 - 11.07.2024
15.07.2021 11.07.2024 |
5 Jahre | -18.93% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 9.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.50% | |
SK Hynix Inc | 4.36% | |
HDFC Bank Ltd | 3.52% | |
Reliance Industries Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.22% | |
Titan Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.72% | |
Antofagasta PLC | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |