ISIN | LU1881539768 |
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Valorennummer | 43654848 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Emerging Markets Engagement I |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.83 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 82.70 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.07 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.59 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 82.83 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 82.83 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'877'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'304'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.78% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.25% |
22.08.2024 - 21.11.2024
22.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.29% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.88% |
23.11.2023 - 21.11.2024
23.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.64% |
24.11.2022 - 21.11.2024
24.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -21.77% |
25.11.2021 - 21.11.2024
25.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -21.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 9.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.90% | |
SK Hynix Inc | 3.91% | |
HDFC Bank Ltd | 3.85% | |
ICICI Bank Ltd | 3.53% | |
Reliance Industries Ltd | 3.27% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.75% | |
Titan Co Ltd | 2.57% | |
Quanta Computer Inc | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |