Cadmos - Emerging Markets Engagement I

Stammdaten

ISIN LU1881539768
Valorennummer 43654848
Bloomberg Global ID
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement I
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.09 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 85.72 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 90.07 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 74.59 USD 18.01.2024
NAV * 86.09 USD 01.11.2024
Ausgabepreis * 86.09 USD 01.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'877'348
Anteilsklassevermögen *** 29'304'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.56% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.42% 03.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.96% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +7.30% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +18.21% 02.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +26.44% 03.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -20.38% 04.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -18.58% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Samsung Electronics Co Ltd 8.90%
Tencent Holdings Ltd 7.01%
SK Hynix Inc 5.85%
HDFC Bank Ltd 3.97%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Titan Co Ltd 2.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.48%
Antofagasta PLC 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)