ISIN | CH0025616845 |
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Numero di valore | 2561684 |
Bloomberg Global ID | BBG000QB8ZS0 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.23 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 123.74 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'629'962 | |
Attivo della classe *** | 1'680'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.09% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +5.28% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +16.53% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +16.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +17.09% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +33.11% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +44.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +42.54% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.38% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.18% | |
ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.58% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Nintendo Co Ltd | 1.41% | |
Infosys Ltd | 1.38% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.35% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |