Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD

Dati di base

ISIN CH0025616845
Numero di valore 2561684
Bloomberg Global ID BBG000QB8ZS0
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.34 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 141.15 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 152.35 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 119.88 USD 05.12.2023
NAV * 140.34 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'100'717
Attivo della classe *** 1'851'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +27.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.89% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.14%
Hitachi Ltd 1.96%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future Dec 24 1.94%
Meituan Class B 1.92%
Recruit Holdings Co Ltd 1.70%
China Construction Bank Corp Class H 1.59%
Tokio Marine Holdings Inc 1.54%
MediaTek Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)