ISIN | CH0025616845 |
---|---|
No. de valeur | 2561684 |
Bloomberg Global ID | BBG000QB8ZS0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.34 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.15 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.35 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.88 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 140.34 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'100'717 | |
Actifs de la classe *** | 1'851'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.57% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +27.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +23.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.38% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.14% | |
Hitachi Ltd | 1.96% | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future Dec 24 | 1.94% | |
Meituan Class B | 1.92% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.70% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.59% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.54% | |
MediaTek Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |