ISIN | CH0025616845 |
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No. de valeur | 2561684 |
Bloomberg Global ID | BBG000QB8ZS0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 159.23 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 123.74 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.08 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'629'962 | |
Actifs de la classe *** | 1'680'933 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.09% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +5.28% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +16.53% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +16.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +17.09% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +33.11% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +44.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +42.54% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.38% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.72% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.18% | |
ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.58% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Nintendo Co Ltd | 1.41% | |
Infosys Ltd | 1.38% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.35% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |