Alken Fund-European Opportunities EU1D - EUR

Dati di base

ISIN LU1164024165
Numero di valore 26519507
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-European Opportunities EU1D - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.62 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 257.28 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 259.62 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 161.32 EUR 13.01.2025
NAV * 259.62 EUR 07.01.2026
Issue Price * 259.62 EUR 07.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 872'749'459
Attivo della classe *** 2'442'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.23% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.03% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.43% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +15.48% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +57.42% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +82.70% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +92.55% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +160.43% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 7.66%
Zegona Communications PLC 7.22%
VusionGroup 6.99%
RWE AG Class A 4.34%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.65%
Lottomatica Group SpA 3.23%
Ryanair Holdings PLC 3.12%
Ayvens 2.98%
MTU Aero Engines AG 2.87%
Elis SA 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)