ISIN | LU1164024165 |
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Valorennummer | 26519507 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities EU1D - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.84 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.04 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.84 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.66 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 209.84 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 209.84 EUR | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'827'925 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'800'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.99% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.85% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +11.23% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +18.12% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +39.01% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +30.70% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +57.58% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +56.63% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +149.78% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.28% | |
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Vallourec SA | 7.38% | |
RWE AG Class A | 5.70% | |
Rheinmetall AG | 5.50% | |
Energean PLC | 4.71% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.51% | |
BFF Bank SpA | 4.17% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.09% | |
Publicis Groupe SA | 3.67% | |
VusionGroup | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |