ISIN | LU1164024165 |
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Valorennummer | 26519507 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities EU1D - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.69 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.02 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.49 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.66 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 181.69 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 181.69 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 448'005'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'729'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.67% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -3.70% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +11.75% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +20.10% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +14.58% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +32.34% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +33.80% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +109.83% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.71% | |
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Vallourec SA | 6.27% | |
Rheinmetall AG | 6.07% | |
RWE AG Class A | 5.89% | |
BFF Bank SpA | 4.30% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.23% | |
Energean PLC | 4.03% | |
VusionGroup | 3.49% | |
Publicis Groupe SA | 3.23% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.3549% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |