Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TWD6
Numero di valore 35767538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.45 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.61 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 104.91 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 98.82 EUR 26.04.2024
NAV * 103.45 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 103.45 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'160'090
Attivo della classe *** 6'889'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.36% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.36% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.33% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.35% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.35% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +9.94% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.63% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +3.89% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Schatz-Future 3.21%
BMW International Investment B.V. 3.5% 0.91%
General Motors Financial Company Inc 3.7% 0.86%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.84%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.68%
HSBC Holdings PLC 3.445% 0.67%
Statkraft AS 1.125% 0.66%
Netflix, Inc. 3.875% 0.63%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.62%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)