ISIN | AT0000A1TWD6 |
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No. de valeur | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.21 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 106.15 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.21 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.50 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 106.21 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.21 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'713'335 | |
Actifs de la classe *** | 6'615'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.27% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.82% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.47% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +4.50% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +11.71% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +8.90% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -0.30% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.96% | |
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E.ON SE 3.5% | 0.70% | |
Deutsche Bank AG 3% | 0.68% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.61% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.61% | |
BMW Finance N.V. 3.25% | 0.59% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% | 0.58% | |
Veolia Environnement S.A. 3.324% | 0.58% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.125% | 0.58% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |