ISIN | AT0000A1TWD6 |
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No. de valeur | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.45 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.61 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 104.91 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.82 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 103.45 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 103.45 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'058'034 | |
Actifs de la classe *** | 6'689'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.33% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.35% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.35% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.94% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.63% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +3.89% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 3.21% | |
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BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.91% | |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.86% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.84% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.68% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.67% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.66% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.63% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.62% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |