ISIN | AT0000A1TWD6 |
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No. de valeur | 35767538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.60 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.91 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.53 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'669'558 | |
Actifs de la classe *** | 6'836'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +1.33% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -0.06% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +1.29% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +4.83% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +10.24% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +7.84% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +1.79% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.86% | |
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Euro-Bund-Future | 0.84% | |
Orange S.A. 5.375% | 0.79% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.74% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.68% | |
BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.66% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.64% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.63% | |
Lonza Finance International NV 3.25% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |