Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TWD6
No. de valeur 35767538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.15 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 105.14 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 105.15 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 99.05 EUR 11.06.2024
NAV * 105.15 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 105.15 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'247'266
Actifs de la classe *** 6'814'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.73% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.81% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.26% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.36% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.06% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.80% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +8.83% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +1.45% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

General Motors Financial Company Inc 3.7% 0.86%
Euro-Bund-Future 0.84%
Orange S.A. 5.375% 0.79%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.74%
HSBC Holdings PLC 3.445% 0.68%
BMW International Investment B.V. 3.5% 0.66%
Netflix, Inc. 3.875% 0.64%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.63%
Lonza Finance International NV 3.25% 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)