Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TWD6
No. de valeur 35767538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.21 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 106.15 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 106.21 EUR 06.08.2025
Min 52 semaines * 101.50 EUR 08.08.2024
NAV * 106.21 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 106.21 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'713'335
Actifs de la classe *** 6'615'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.27% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.82% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +1.47% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +4.50% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +11.71% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +8.90% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -0.30% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.96%
E.ON SE 3.5% 0.70%
Deutsche Bank AG 3% 0.68%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.61%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.61%
BMW Finance N.V. 3.25% 0.59%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 0.58%
Veolia Environnement S.A. 3.324% 0.58%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.125% 0.58%
TenneT Holding B.V. 2.125% 0.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)