Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TVY4
Numero di valore 35765495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.76 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 79.50 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 85.69 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 59.59 EUR 20.11.2024
NAV * 79.76 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 79.76 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'851'778
Attivo della classe *** 7'682'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.76% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +27.42% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.05% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +4.40% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +8.93% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +25.55% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +54.22% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +69.20% 21.04.2023
04.09.2025
5 anni -12.45% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 9.71%
OTP Bank PLC 9.59%
Erste Group Bank AG. 8.88%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.35%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.36%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4.31%
Santander Bank Polska SA 4.26%
Dino Polska SA 4.22%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.22%
mBank SA 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)