Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TVY4
No. de valeur 35765495
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.23 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 77.43 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 78.70 EUR 15.05.2025
Min 52 semaines * 59.38 EUR 07.08.2024
NAV * 77.23 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 77.23 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'749'731
Actifs de la classe *** 7'099'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.71% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +23.04% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.90% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +6.36% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +25.31% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +21.47% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +57.16% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +63.83% 21.04.2023
03.06.2025
5 ans -21.78% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 9.80%
OTP Bank PLC 9.63%
Erste Group Bank AG. 7.25%
Orlen SA 6.62%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.48%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.01%
Santander Bank Polska SA 4.86%
Dino Polska SA 4.26%
mBank SA 3.67%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)