Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000805361
Numero di valore 624637
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.97 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 134.63 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 143.75 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 129.90 EUR 22.04.2024
NAV * 130.97 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 130.97 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'195'629'398
Attivo della classe *** 1'526'926'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.77% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.89% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -6.64% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -6.98% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi -5.11% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -1.42% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +6.24% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +0.72% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +22.01% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 2.28%
Microsoft Corp 2.20%
Euro-Schatz-Future 2.14%
NVIDIA Corp 2.11%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.93%
MSCI Inc 0.82%
Procter & Gamble Co 0.77%
Bpifrance SA 3.375% 0.76%
Eli Lilly and Co 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.0% United States4.4% France4.1% Japan3.7% United Kingdom3.7% Switzerland3.4% Germany2.7% Denmark2.1% Canada1.4% Netherlands2.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.0% Technology16.3% Financial Services15.0% Healthcare12.3% Industrials7.1% Communication Services5.1% Consumer Cyclical4.5% Basic Materials4.3% Consumer Defensive1.4% Utilities1.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1045.8% Government39.7% Corporate10.5% Securitized4.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)