Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000805361
Valorennummer 624637
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.41 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 138.26 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 140.44 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 120.39 EUR 07.11.2023
NAV * 137.41 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 137.41 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'438'308'124
Anteilsklassevermögen *** 1'517'113'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.32% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.44% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.13% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.49% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.83% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +15.02% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.20% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +15.88% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz-Future 2.18%
Microsoft Corp 2.18%
Apple Inc 2.11%
NVIDIA Corp 1.96%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Merck & Co Inc 0.82%
Motorola Solutions Inc 0.80%
Novo Nordisk A/S Class B 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 4% 0.74%
Procter & Gamble Co 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)