ISIN | AT0000805361 |
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Valorennummer | 624637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.41 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.26 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.44 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.39 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 137.41 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 137.41 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'438'308'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'517'113'763 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.44% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +2.13% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.49% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +13.83% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +15.02% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -0.20% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +15.88% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 2.18% | |
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Microsoft Corp | 2.18% | |
Apple Inc | 2.11% | |
NVIDIA Corp | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Merck & Co Inc | 0.82% | |
Motorola Solutions Inc | 0.80% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 0.74% | |
Procter & Gamble Co | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |