ISIN | AT0000A1G2L0 |
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Numero di valore | 29317435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.42 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.05 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.60 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.15 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 106.42 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.42 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'195'629'398 | |
Attivo della classe *** | 85'530'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -4.94% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.91% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -3.38% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -0.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +8.41% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.48% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +23.53% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.28% | |
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Apple Inc | 2.24% | |
NVIDIA Corp | 2.15% | |
Euro-Schatz-Future | 2.10% | |
Alphabet Inc Class A | 2.05% | |
Visa Inc Class A | 0.84% | |
MSCI Inc | 0.84% | |
Merck & Co Inc | 0.74% | |
Procter & Gamble Co | 0.74% | |
Bpifrance SA 3.375% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |