ISIN | AT0000A1G2L0 |
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No. de valeur | 29317435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.45 EUR | 27.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.36 EUR | 26.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.45 EUR | 27.11.2024 |
Min 52 semaines * | 98.03 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 113.45 EUR | 27.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 113.45 EUR | 27.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'417'805'836 | |
Actifs de la classe *** | 92'228'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
29.12.2023 - 27.11.2024
29.12.2023 27.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.94% |
29.12.2023 - 27.11.2024
29.12.2023 27.11.2024 |
1 mois | +2.50% |
28.10.2024 - 27.11.2024
28.10.2024 27.11.2024 |
3 mois | +4.79% |
27.08.2024 - 27.11.2024
27.08.2024 27.11.2024 |
6 mois | +7.06% |
27.05.2024 - 27.11.2024
27.05.2024 27.11.2024 |
1 an | +15.69% |
27.11.2023 - 27.11.2024
27.11.2023 27.11.2024 |
2 ans | +14.70% |
28.11.2022 - 27.11.2024
28.11.2022 27.11.2024 |
3 ans | +2.79% |
29.11.2021 - 27.11.2024
29.11.2021 27.11.2024 |
5 ans | +16.14% |
27.11.2019 - 27.11.2024
27.11.2019 27.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.23% | |
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Euro-Schatz-Future | 2.18% | |
Apple Inc | 2.06% | |
NVIDIA Corp | 2.00% | |
Euro-Bund-Future | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Merck & Co Inc | 0.78% | |
Motorola Solutions Inc | 0.75% | |
Procter & Gamble Co | 0.73% | |
Schneider Electric SE | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |