Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) A

Détails

ISIN AT0000A1G2L0
No. de valeur 29317435
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.99 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 110.83 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 111.86 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 96.52 EUR 10.11.2023
NAV * 110.99 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 110.99 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'417'805'836
Actifs de la classe *** 92'228'135
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.37% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.03% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +1.10% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +5.02% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +5.40% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +14.99% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +15.71% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -0.48% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +14.84% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 2.23%
Euro-Schatz-Future 2.18%
Apple Inc 2.06%
NVIDIA Corp 2.00%
Euro-Bund-Future 1.96%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Merck & Co Inc 0.78%
Motorola Solutions Inc 0.75%
Procter & Gamble Co 0.73%
Schneider Electric SE 0.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)