LUKB Expert-Zuwachs

Dati di base

ISIN CH0002773411
Numero di valore 277341
Bloomberg Global ID BBG000CDY9W5
Nome del fondo LUKB Expert-Zuwachs
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefono: +41 41 666 22 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.10 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 219.30 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 224.40 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 203.00 CHF 05.08.2024
NAV * 214.10 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'400'897
Attivo della classe *** 1'376'391'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.11% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.78% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.23% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.41% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +1.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +22.70% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Unzen 5.25%
Pfandbriefzentrale 3.20%
Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index 3.03%
Swiss Re Treasury 2.54%
Nestle SA 2.32%
Julius Bär Local Emerging Bond Fund 2.08%
Novartis AG 2.06%
CS Euroreal A CHF 1.88%
Roche Holding AG 1.84%
Aargauische Kantonalbank 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2009

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)