ISIN | CH0002773411 |
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Valorennummer | 277341 |
Bloomberg Global ID | BBG000CDY9W5 |
Fondsname | LUKB Expert-Zuwachs |
Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Telefon: +41 41 666 22 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert rund 42 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - etwa die Hälfte davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Etwa 42 % werden in Aktien von Unternehmen auf der gan-zen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und ande-re Rohstoffe) macht rund 12 % aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.80 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 212.60 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 216.80 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 213.80 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 488'400'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'295'504'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.28% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.14% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.24% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.57% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +11.92% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.79% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +7.63% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Unzen | 5.25% | |
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Pfandbriefzentrale | 3.20% | |
Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index | 3.03% | |
Swiss Re Treasury | 2.54% | |
Nestle SA | 2.32% | |
Julius Bär Local Emerging Bond Fund | 2.08% | |
Novartis AG | 2.06% | |
CS Euroreal A CHF | 1.88% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
Aargauische Kantonalbank | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2009 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |