LUKB Expert-Zuwachs

Stammdaten

ISIN CH0002773411
Valorennummer 277341
Bloomberg Global ID BBG000CDY9W5
Fondsname LUKB Expert-Zuwachs
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefon: +41 41 666 22 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert rund 42 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - etwa die Hälfte davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Etwa 42 % werden in Aktien von Unternehmen auf der gan-zen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und ande-re Rohstoffe) macht rund 12 % aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.70 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 214.70 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 218.40 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 195.88 CHF 05.01.2024
NAV * 215.70 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'400'897
Anteilsklassevermögen *** 1'330'103'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.37% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.07% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +13.20% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +6.75% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Unzen 5.25%
Pfandbriefzentrale 3.20%
Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index 3.03%
Swiss Re Treasury 2.54%
Nestle SA 2.32%
Julius Bär Local Emerging Bond Fund 2.08%
Novartis AG 2.06%
CS Euroreal A CHF 1.88%
Roche Holding AG 1.84%
Aargauische Kantonalbank 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)