| ISIN | CH0002773411 |
|---|---|
| Valorennummer | 277341 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CDY9W5 |
| Fondsname | LUKB Expert-Zuwachs |
| Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
| Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Telefon: +41 41 666 22 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 42 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - etwa die Hälfte davon in Schweizer Franken. Etwa 42 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 225.20 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 224.80 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 225.30 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 200.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 225.20 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 488'400'897 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'465'710'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.09% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.81% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.26% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +8.37% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.17% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.04% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +17.99% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Unzen | 5.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale | 3.20% | |
| Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index | 3.03% | |
| Swiss Re Treasury | 2.54% | |
| Nestle SA | 2.32% | |
| Julius Bär Local Emerging Bond Fund | 2.08% | |
| Novartis AG | 2.06% | |
| CS Euroreal A CHF | 1.88% | |
| Roche Holding AG | 1.84% | |
| Aargauische Kantonalbank | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2009 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |