LUKB Expert-Zuwachs

Stammdaten

ISIN CH0002773411
Valorennummer 277341
Bloomberg Global ID BBG000CDY9W5
Fondsname LUKB Expert-Zuwachs
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefon: +41 41 666 22 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 42 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - etwa die Hälfte davon in Schweizer Franken. Etwa 42 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.80 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 215.80 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 222.10 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 200.53 CHF 09.04.2025
NAV * 215.80 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'400'897
Anteilsklassevermögen *** 1'383'104'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.73% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +5.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.90% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Unzen 5.25%
Pfandbriefzentrale 3.20%
Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index 3.03%
Swiss Re Treasury 2.54%
Nestle SA 2.32%
Julius Bär Local Emerging Bond Fund 2.08%
Novartis AG 2.06%
CS Euroreal A CHF 1.88%
Roche Holding AG 1.84%
Aargauische Kantonalbank 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)