MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR

Dati di base

ISIN LU1985811865
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.03 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 20.10 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 20.10 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 15.65 EUR 08.04.2025
NAV * 20.03 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'892'653'416
Attivo della classe *** 7'179'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.33% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +23.65% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.81% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +14.98% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +24.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +21.39% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +37.85% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +63.11% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +120.84% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Post AG 3.53%
Spectris PLC 3.46%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 3.39%
Autoliv Inc 3.22%
Signify NV 3.14%
Michelin 2.95%
Assa Abloy AB Class B 2.94%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.93%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
Croda International PLC 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)