ISIN | LU1985811865 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.73 EUR | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.50 EUR | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 20.80 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20.73 EUR | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'202'732'806 | |
Attivo della classe *** | 15'950'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.68% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +28.88% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mese | +2.12% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +11.03% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +21.30% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +21.51% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +44.26% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +61.95% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +110.89% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spectris PLC | 4.81% | |
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Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento | 3.45% | |
Deutsche Post AG | 3.41% | |
Signify NV | 3.26% | |
Autoliv Inc | 3.22% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.08% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.89% | |
Michelin | 2.86% | |
Croda International PLC | 2.70% | |
CSX Corp | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |