MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR

Détails

ISIN LU1985811865
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.15 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 20.03 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 20.15 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 15.65 EUR 08.04.2025
NAV * 20.15 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'061'249'973
Actifs de la classe *** 7'179'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.08% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +24.34% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +5.61% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +15.47% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +25.23% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +22.12% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +37.64% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +62.89% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +122.41% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Post AG 3.53%
Spectris PLC 3.46%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 3.39%
Autoliv Inc 3.22%
Signify NV 3.14%
Michelin 2.95%
Assa Abloy AB Class B 2.94%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.93%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
Croda International PLC 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)