ISIN | LU1985811865 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund AH1 EUR |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.72 EUR | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 20.68 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 20.97 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 15.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20.72 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'280'854'166 | |
Actifs de la classe *** | 18'255'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.62% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.90% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +1.07% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +4.54% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +14.48% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +20.19% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +41.72% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +72.67% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +105.76% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento | 3.77% | |
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Deutsche Post AG | 3.47% | |
Michelin | 3.21% | |
IMCD NV | 3.04% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.00% | |
Signify NV | 2.90% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.89% | |
Zalando SE | 2.88% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.86% | |
National Grid PLC | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |