ISIN | LU1985811782 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.95 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.07 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 24.15 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 18.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.95 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'419'591'469 | |
Attivo della classe *** | 276'173'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.95% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.89% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +5.09% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +17.29% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +23.84% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +27.33% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +40.88% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +74.56% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +141.68% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Post AG | 3.53% | |
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Spectris PLC | 3.46% | |
Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento | 3.39% | |
Autoliv Inc | 3.22% | |
Signify NV | 3.14% | |
Michelin | 2.95% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.94% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
Croda International PLC | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |