ISIN | LU1985811782 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.63 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.61 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 20.27 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.02 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 18.63 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'217'961'160 | |
Attivo della classe *** | 144'767'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +32.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +24.87% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +71.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Weir Group PLC | 4.99% | |
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National Grid PLC | 4.39% | |
Ryanair Holdings PLC ADR | 4.17% | |
Spectris PLC | 4.14% | |
Danone SA | 3.53% | |
CSX Corp | 3.11% | |
Fortum Oyj | 3.05% | |
Autoliv Inc | 3.03% | |
GEA Group AG | 2.96% | |
Yamaha Corp | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |