MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD

Dati di base

ISIN LU1985811782
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.04 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 18.95 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 20.27 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 15.93 USD 08.11.2023
NAV * 19.04 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'217'961'160
Attivo della classe *** 144'767'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.67% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.99% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -3.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.02% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -0.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +18.56% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +43.16% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +24.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +74.84% 14.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Weir Group PLC 4.54%
National Grid PLC 4.26%
Spectris PLC 4.21%
Ryanair Holdings PLC ADR 4.17%
Danone SA 3.60%
Autoliv Inc 3.27%
CSX Corp 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Fortum Oyj 3.00%
Next PLC 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)