MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD

Stammdaten

ISIN LU1985811782
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.04 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 18.95 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 20.27 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 15.93 USD 08.11.2023
NAV * 19.04 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'217'961'160
Anteilsklassevermögen *** 144'767'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.67% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.99% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.02% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +18.56% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +43.16% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +24.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +74.84% 14.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Weir Group PLC 4.54%
National Grid PLC 4.26%
Spectris PLC 4.21%
Ryanair Holdings PLC ADR 4.17%
Danone SA 3.60%
Autoliv Inc 3.27%
CSX Corp 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
Fortum Oyj 3.00%
Next PLC 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)