ISIN | LU1985811782 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die Erzielung eines in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70 %) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert bewertet sind, was auf eine ungünstige Marktstimmung, eine Umstrukturierung oder andere emittentenspezifische Herausforderungen zurückzuführen sein kann. Der Fonds kann, abhängig von der Einschätzung des Anlageverwalters bezüglich der verfügbaren Anlagegelegenheiten, auch in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10 % in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade und bis zu 10 % in geldnahe Mittel (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.48 USD | 24.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.41 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.27 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.07 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 18.48 USD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'193'519'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'534'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.83% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -2.27% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -7.74% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | -2.27% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +2.78% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +29.14% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | +22.47% |
27.12.2021 - 24.12.2024
27.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +60.28% |
30.12.2019 - 24.12.2024
30.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Weir Group PLC | 4.87% | |
---|---|---|
Ryanair Holdings PLC ADR | 4.76% | |
National Grid PLC | 4.35% | |
Spectris PLC | 4.32% | |
Airbus SE | 3.95% | |
Danone SA | 3.76% | |
CSX Corp | 3.39% | |
Autoliv Inc | 3.38% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.30% | |
GEA Group AG | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |