MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD

Stammdaten

ISIN LU1985811782
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS MERIDIAN FUNDS - Contrarian Value Fund A1 USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die Erzielung eines in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70 %) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert bewertet sind, was auf eine ungünstige Marktstimmung, eine Umstrukturierung oder andere emittentenspezifische Herausforderungen zurückzuführen sein kann. Der Fonds kann, abhängig von der Einschätzung des Anlageverwalters bezüglich der verfügbaren Anlagegelegenheiten, auch in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10 % in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade und bis zu 10 % in geldnahe Mittel (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.48 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 18.41 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 20.27 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 17.07 USD 17.01.2024
NAV * 18.48 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'193'519'533
Anteilsklassevermögen *** 155'534'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.83% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat -2.27% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -7.74% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate -2.27% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +2.78% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +29.14% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre +22.47% 27.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +60.28% 30.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Weir Group PLC 4.87%
Ryanair Holdings PLC ADR 4.76%
National Grid PLC 4.35%
Spectris PLC 4.32%
Airbus SE 3.95%
Danone SA 3.76%
CSX Corp 3.39%
Autoliv Inc 3.38%
Samsung Electronics Co Ltd 3.30%
GEA Group AG 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)