ISIN | LU2022006568 |
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Numero di valore | 48765189 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'210.59 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'212.11 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'225.68 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'042.55 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'210.59 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'825'550 | |
Attivo della classe *** | 22'240'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.40% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.14% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +26.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.66% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +20.74% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 4.625% | 2.69% | |
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Banco de Credito del Peru 3.25% | 2.33% | |
Itau Unibanco Holdings S.A. 4.625% | 2.00% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 1.96% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | 1.79% | |
Samarco Mineracao SA 9% | 1.73% | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | 1.58% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.56% | |
Colbun S.A. 3.15% | 1.52% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |