ISIN | DE000A2JQLG5 |
---|---|
Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | EMCORE COPO EMCORE COPO CHF |
Fund Provider |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Phone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fund Provider | EMCORE AG |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Germany |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
Peculiarities |
Current Price * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 120.31 CHF | 20.08.2025 |
52 Week High * | 122.52 CHF | 28.02.2025 |
52 Week Low * | 109.62 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 120.31 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 23,406,012 | |
Unit/Share Assets *** | 6,742,972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.63% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 months | +5.21% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 months | -1.43% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 year | +5.16% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 years | +20.58% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 years | +25.85% |
21.08.2022 - 21.08.2025
21.08.2022 21.08.2025 |
5 years | +32.78% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.90% | |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank | 4.97% | |
Nordic Investment Bank | 4.02% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.71% | |
Asian Development Bank | 3.71% | |
European Investment Bank | 3.60% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.56% | |
Korea South-East Power | 3.49% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.27% | |
Inter-American Development Bank | 3.12% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.07.2025 |