ISIN | CH0492224503 |
---|---|
Numero di valore | 49222450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.28 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.88 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 138.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 116.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.28 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'185'475'946 | |
Attivo della classe *** | 2'060'154'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -0.22% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -1.53% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +3.33% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +16.87% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +17.77% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +32.01% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |