ISIN | CH0492224503 |
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Valor Number | 49222450 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible GT CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 132.64 CHF | 14.07.2025 |
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Previous Price * | 132.62 CHF | 11.07.2025 |
52 Week High * | 138.71 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 116.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.64 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 7,922,364,313 | |
Unit/Share Assets *** | 1,866,293,588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.27% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.66% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 months | +7.26% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 months | +6.27% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 year | +2.09% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 years | +12.53% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 years | +18.36% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 years | +30.05% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | 99.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.21% | |
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Roche Holding AG | 11.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Swiss Re AG | 2.76% | |
Sika AG | 2.53% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |