ISIN | IE00BJK5DG42 |
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Numero di valore | 49254271 |
Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.77 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.72 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.77 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.90 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 9.77 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 832'716'504 | |
Attivo della classe *** | 103'462'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.19% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +3.08% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.43% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +7.73% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +9.69% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +11.59% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +20.44% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +0.46% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.74% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.21% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.95% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.90% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 1.87% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.60% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.44% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.35% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.34% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |