ISIN | IE00BKKJHY94 |
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Numero di valore | 49429542 |
Bloomberg Global ID | WBOEBPS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.60 GBP | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.58 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.08 GBP | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.17 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 9.60 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'102'507'169 | |
Attivo della classe *** | 11'131'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.42% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -1.03% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -4.66% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +2.06% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +1.50% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +12.23% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -4.29% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -5.98% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usz4 12-24 | 3.59% | |
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South Africa (Republic of) 11.625% | 2.32% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.85% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.80% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 1.75% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.71% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.70% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.54% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.37% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |