Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BKKJHY94
Valorennummer 49429542
Bloomberg Global ID WBOEBPS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.20 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 11.18 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.22 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9.47 GBP 09.04.2025
NAV * 11.20 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 687'248'010
Anteilsklassevermögen *** 11'312'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.51% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.70% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +5.04% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.42%
Euro Bobl Future Dec 25 2.42%
Romania (Republic Of) 6.75% 2.03%
Us Long Ush6 03-26 1.74%
South Africa (Republic of) 8.75% 1.61%
Czech (Republic of) 1.95% 1.55%
Malaysia (Government Of) 3.733% 1.54%
South Africa (Republic of) 9.875% 1.18%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)