Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000A20EY5
Numero di valore 41301635
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.41 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 117.11 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 131.83 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 114.62 EUR 24.11.2023
NAV * 117.41 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 117.41 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'744'956
Attivo della classe *** 57'933'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.41% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) -6.38% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -6.56% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -5.88% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -8.50% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.11% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +1.26% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -21.63% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +6.13% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CellaVision AB Bearer Shs 2.39%
3i Group Ord 2.30%
Amadeus IT Group SA 2.23%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.23%
Straumann Holding AG 2.22%
Sonova Holding AG 2.22%
EDP Renovaveis SA 2.21%
Essity AB Class B 2.20%
Novonesis AS Class B 2.16%
Legrand SA 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)