Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000A20EY5
Numero di valore 41301635
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.01 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 114.25 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 131.83 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 114.25 EUR 01.04.2025
NAV * 115.01 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 115.01 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'386'430
Attivo della classe *** 46'751'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.61% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -6.75% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.05% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -11.22% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -8.42% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -4.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -10.44% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +31.80% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krones AG 2.32%
Hexagon AB Class B 2.31%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 2.31%
Borregaard ASA 2.20%
Kerry Group PLC Class A 2.20%
Halma PLC 2.19%
Experian PLC 2.19%
Sonova Holding AG 2.19%
CellaVision AB Bearer Shs 2.19%
Temenos AG 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)