ISIN | AT0000A20EY5 |
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Numero di valore | 41301635 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.60 EUR | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.49 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 131.83 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.59 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 121.60 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.60 EUR | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'397'814 | |
Attivo della classe *** | 45'131'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +0.68% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +0.23% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +1.56% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | -4.99% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +6.40% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +7.95% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +9.87% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Legrand SA | 2.30% | |
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3i Group Ord | 2.26% | |
Prysmian SpA | 2.10% | |
Halma PLC | 2.03% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.02% | |
Borregaard ASA | 2.01% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 1.97% | |
Infineon Technologies AG | 1.94% | |
Hexagon AB Class B | 1.91% | |
Assa Abloy AB Class B | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |