ISIN | AT0000A20EY5 |
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No. de valeur | 41301635 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.66 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.24 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.83 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.59 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 121.66 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.66 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'229'830 | |
Actifs de la classe *** | 47'771'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -4.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -1.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -0.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +15.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 2.50% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.43% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.39% | |
CellaVision AB Bearer Shs | 2.31% | |
Smith & Nephew PLC | 2.30% | |
Beiersdorf AG | 2.27% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.22% | |
Tomra Systems ASA | 2.22% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.21% | |
Halma PLC | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |