ISIN | CH0288833921 |
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Numero di valore | 28883392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse It |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.58 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.13 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 140.89 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 131.74 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 138.58 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'781'569 | |
Attivo della classe *** | 34'836'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.29% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.04% |
05.04.2024 - 31.03.2025
05.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -1.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +15.98% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2020 |