ISIN | CH0288833921 |
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No. de valeur | 28883392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OTC-X Fund Klasse It |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 138.96 CHF | 30.08.2024 |
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Prix précédent * | 138.06 CHF | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 141.35 CHF | 01.09.2023 |
Min 52 semaines * | 135.27 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 138.96 CHF | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'578'285 | |
Actifs de la classe *** | 34'739'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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1 mois | +0.47% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | -0.42% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +2.09% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | -1.55% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | -0.94% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | -1.96% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 ans | +3.53% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |