ISIN | CH0288833921 |
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No. de valeur | 28883392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OTC-X Fund Klasse It |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 138.58 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 139.13 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140.89 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 131.74 CHF | 06.12.2024 |
NAV * | 138.58 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'781'569 | |
Actifs de la classe *** | 34'836'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.29% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.04% |
05.04.2024 - 31.03.2025
05.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -1.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +15.98% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |