| ISIN | CH0288833921 |
|---|---|
| No. de valeur | 28883392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | OTC-X Fund Klasse It |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.21 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.66 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.53 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 131.58 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 145.21 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'761'544 | |
| Actifs de la classe *** | 36'600'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.30% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.82% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -2.71% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +4.49% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.38% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +5.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +5.43% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +13.28% |
06.11.2020 - 31.10.2025
06.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 1.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |