UBS (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP

Stammdaten

ISIN LU2050655047
Valorennummer 49857194
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 931.24 GBP 20.03.2025
Vorheriger Preis * 929.94 GBP 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 958.33 GBP 20.02.2025
52 Wochen Tief * 886.37 GBP 16.04.2024
NAV * 931.24 GBP 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'139'201
Anteilsklassevermögen *** 2'486'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -2.83% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -0.13% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +1.05% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +3.82% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +23.17% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -1.44% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +25.88% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.22%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.72%
Barclays PLC 8.875% 2.65%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.59%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
KBC Group NV 8% 2.34%
UBS Group AG 7% 2.27%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.17%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.13%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)