ISIN | LU2050655047 |
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Valorennummer | 49857194 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 981.54 GBP | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 983.89 GBP | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 985.01 GBP | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 891.35 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 981.54 GBP | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'279'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'498'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.33% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.37% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +4.41% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.57% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +6.28% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +16.85% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +10.44% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +1.07% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.70% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.17% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.91% | |
Barclays PLC 8.5% | 2.82% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.71% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.61% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.53% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.51% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.51% | |
UBS Group AG 7% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |