Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

Dati di base

ISIN CH0494981860
Numero di valore 49498186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'577.12 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 2'572.45 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 2'859.38 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 2'166.20 EUR 09.04.2025
NAV * 2'577.12 EUR 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'621'715
Attivo della classe *** 2'741'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese -0.13% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +9.49% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +1.39% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -9.83% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni -2.79% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +0.62% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +24.90% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.293
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)