Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

Dati di base

ISIN CH0494981860
Numero di valore 49498186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'469.11 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 2'443.99 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 2'917.96 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 2'166.20 EUR 09.04.2025
NAV * 2'469.11 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'899'566
Attivo della classe *** 4'374'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.67% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.34% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.82% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -7.17% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -3.97% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -13.53% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -9.68% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +0.21% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +27.60% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. 5.36%
Shell Reg. 4.79%
Astra Zeneca Reg. 4.58%
Lvmh 4.54%
Novartis Na 4.25%
Schneider Electric 3.70%
Asml Bearer And Reg. 3.67%
Deutsche Telekom Na 3.39%
ASM International NV 3.07%
Cie Fin Richemont Na 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)