ISIN | CH0494981860 |
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No. de valeur | 49498186 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR D |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'575.23 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'547.86 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'912.55 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 2'166.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'575.23 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'673'010 | |
Actifs de la classe *** | 4'551'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.91% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.34% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -2.09% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -9.68% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -5.83% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -4.32% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +27.59% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |