Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

Détails

ISIN CH0494981860
No. de valeur 49498186
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'537.54 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 2'566.64 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 2'715.69 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 2'166.20 EUR 09.04.2025
NAV * 2'537.54 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'408'663
Actifs de la classe *** 2'195'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.82% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -3.62% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +2.42% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +3.21% 06.05.2025
06.11.2025
1 an -0.81% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans -2.06% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +0.87% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +14.53% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)