Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

Détails

ISIN CH0494981860
No. de valeur 49498186
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'761.27 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 2'752.24 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 2'761.27 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 2'166.20 EUR 09.04.2025
NAV * 2'761.27 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'674'417
Actifs de la classe *** 2'062'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.94% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +6.56% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.70% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +8.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +7.36% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +5.92% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +3.06% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +5.51% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)