Alpora Innovation Europa Fonds EUR D

Détails

ISIN CH0494981860
No. de valeur 49498186
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'549.43 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 2'598.97 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 2'932.26 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'543.04 EUR 19.11.2024
NAV * 2'549.43 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'187'110
Actifs de la classe *** 5'640'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.94% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) -7.64% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.25% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -6.82% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -10.39% 19.06.2024
19.12.2024
1 an -7.01% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans -1.19% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -19.53% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +22.08% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)