ISIN | LU1725388190 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.08 EUR | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.08 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 182.08 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 150.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 182.08 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'819'804 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.61% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +13.06% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +7.12% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +15.09% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +3.69% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +23.75% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +32.01% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +9.55% |
15.06.2021 - 20.05.2025
15.06.2021 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.18% | |
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Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.96% | |
Cloetta AB Class B | 3.71% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.63% | |
Bankinter SA | 3.62% | |
Buzzi SpA | 3.37% | |
Wartsila Corp | 3.23% | |
Metso Corp | 3.17% | |
Andritz AG | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |