Prime Alternative Finance Fund

Dati di base

ISIN LU1781277303
Numero di valore 41999140
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prime Alternative Finance Fund
Offerente del fondo Prestige Funds Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt
E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt
Offerente del fondo Prestige Funds
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i) OpenFunds Investment Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.28 USD 29.02.2024
Prezzo precedente * 95.94 USD 31.01.2024
Max 52 settimani * 144.66 USD 31.07.2023
Min 52 settimani * 95.28 USD 29.02.2024
NAV * 95.28 USD 29.02.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -27.89% 31.12.2023
29.02.2024
Performance YTD (in CHF) -24.21% 31.12.2023
29.02.2024
1 mese -0.69% 31.01.2024
29.02.2024
3 mesi -29.21% 30.11.2023
29.02.2024
6 mesi -32.55% 31.08.2023
29.02.2024
1 anno -28.47% 28.02.2023
29.02.2024
2 anni -23.86% 28.02.2022
29.02.2024
3 anni -19.06% 28.02.2021
29.02.2024
5 anni -6.17% 28.02.2019
29.02.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)