Prime Alternative Finance Fund

Détails

ISIN LU1781277303
No. de valeur 41999140
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prime Alternative Finance Fund
Prestataire de fonds Prestige Funds Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt
E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt
Prestataire de fonds Prestige Funds
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) OpenFunds Investment Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.14 USD 31.12.2023
Prix précédent * 134.59 USD 30.11.2023
Max 52 semaines * 144.66 USD 31.07.2023
Min 52 semaines * 131.58 USD 31.10.2023
NAV * 132.14 USD 31.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.82% 30.11.2023
31.12.2023
3 mois -2.49% 30.09.2023
31.12.2023
6 mois -7.28% 30.06.2023
31.12.2023
1 an +1.06% 31.12.2022
31.12.2023
2 ans +6.27% 31.12.2021
31.12.2023
3 ans +13.55% 31.12.2020
31.12.2023
5 ans +31.23% 31.12.2018
31.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)